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    碳中和下鋼鐵股迎春風
    www.ahuogege.com2021-04-07 12:01:03 文章來源:珞珈投資  作者:


                 近期市場始終在3500點下方運行,盤面除了前期超跌的績優藍籌股如釀酒、新能源汽車板塊的反彈外,次新股也備受資金關注,特別是順控發展連續21漲??耧j700%,當然在6日晚間已經停牌核查!消息面上,資金關注度主要在于今年以來最火的碳中和概念。據順控發展招股書顯示,順控發展為順德首家上市國有控股企業,公司實控人為順德區國資局。根據公司與順德區環運局簽訂的《順德區生活垃圾焚燒及生活污水廠污泥處理特許經營合同》,公司享有順德區垃圾焚燒發電項目的特許經營權,特許經營期限為30年,特許經營期限屆滿終止或者提前終止,在同等條件下,公司有權優先獲得本項目的特許經營權。


                 筆者認為,該妖股的停牌消息將對于短期漲幅較大的品種構成一定的震蕩壓力,但并不改變市場的炒作邏輯。且在當下這種較為反復的震蕩市結構下,碳中和仍將是資金繼續挖掘的概念方向,而其中最為突出的莫過于鋼鐵板塊。


                 從行業基本面來看,隨著下游需求全面啟動,本周庫存加速下滑,社會庫存環比回落99萬噸,總庫存降幅則達到163萬噸。從最新測算的表觀需求來看,無論是建材還是工業材表現都較為強勁,周度螺紋表觀需求已經達到451萬噸,接近2020年5月旺季的超高水準。由于2020年旺季受疫情影響,行業的需求有所推延,但隨后隨著復工以及趕工因素的加成作用,目前建材的成交力度接近往年同期水準則普遍超出市場預期。在強勁的需求推動下,近期鋼材價格再次出現大幅上漲,螺紋鋼與熱卷分別上漲120元、200元,鋼企盈利改善明顯。


                 另一方面,《鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案》已形成修改完善稿。國家相關部委近期開展鋼鐵行業碳達峰及降碳行動方案研究,在2030年“碳達峰”和2060年“碳中和”的目標約束下,鋼鐵行業碳達峰目標初步定為:2025年前,實現碳排放達峰;到2030年,碳排放量較峰值降低30%,預計實現碳減排量4.2億噸。方案比國家整體達峰戰略提早5年,對于鋼鐵行業來說壓力巨大,這一輪“供給側改革”的力度或強于以往。


                 4月1日,國家發展改革委、工業和信息化部再提粗鋼產量壓減工作,從短期來看,對于粗鋼產量的壓降預期將刺激鋼價上漲。與此同時,第二輪第三批中央生態環境保護督察啟動,分別對山西、遼寧、安徽、江西、河南、湖南、廣西、云南8個省(區)開展為期約1個月的督察進駐工作。嚴格控制“兩高”項目盲目上馬,以及去產能“回頭看”落實情況等。


                 昨日,唐山市政府即將出臺鋼鐵行業特別排放要求,各鋼鐵企業要嚴格按照特別排放要求落實減排措施?!笆奈濉睍r期,遼寧省將推動鞍鋼和本鋼等央地鋼鐵企業聯合重組,培育世界一流鋼鐵企業;到2025年,遼寧省高品質鋼鐵材料行業營業收入達到2000億元以上。


                 整體來看,鋼鐵行業估值已經是歷史低位,伴隨著盈利改善無疑將帶來估值修復。值得一提的是,當下政策紅利的加持作用或繼續發酵,投資者不妨密切留意。


    【珞珈投資:咨詢證號ZX0077】
    投資顧問:劉少冬  
    執業證號: A0790611070002
     
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